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什么是基金单位净值?基金单位净值是怎么计算出来的?

2022-05-30 13:36:22来源:微商日报

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金的单位净值,指的是每一份基金的净资产价值。是通过公式:(基金总资产-基金总负债)/基金单位总数,计算出来的。

如何计算基金单位净值

每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

单位净值计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额

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